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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 469.00 | 76 630.00 | 57 839.00 | 134 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 697.00 | 68 122.00 | 181 575.00 | 249 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 106.00 | 24 210.00 | 64 896.00 | 89 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 605.00 | 17 065.00 | 12 540.00 | 29 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 276.00 | 205 774.00 | 704 502.00 | 910 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BP En cours de production de services | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BZ Autres créances | 672 071.00 | | 672 071.00 | 672 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 890 046.00 | | 890 046.00 | 890 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 929.00 | | 1 693 929.00 | 1 693 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 205.00 | 205 774.00 | 2 398 431.00 | 2 604 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 943.00 | 19 747.00 | 262 196.00 | 281 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 32 000.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 432.00 | 1 188 000.00 | | 1 175 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 985.00 | 43 055.00 | | -319 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 533.00 | -363 040.00 | | -366 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 828.00 | 70 714.00 | | 56 828.00 |
DL TOTAL (I) | 578 942.00 | 972 729.00 | | 578 942.00 |
DN Avances conditionnées | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DO TOTAL (II) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 343.00 | 807 030.00 | | 1 120 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | 67 327.00 | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 534.00 | 192 135.00 | | 387 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 087.00 | 72 467.00 | | 73 087.00 |
EA Autres dettes | | 4 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 489.00 | 1 143 074.00 | | 1 623 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 431.00 | 2 311 803.00 | | 2 398 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 088.00 | 347 242.00 | | 880 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 936.00 | | 500 339.00 | 409 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 416.00 | | 183 996.00 | 232 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 079.00 | | 288 074.00 | 87 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 28 269.00 | 90 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 882.00 | 94 892.00 | | 110 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 968.00 | 44 409.00 | | 51 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 969.00 | 33 153.00 | | 34 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | 17 330.00 | | 23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VB T. V. A. | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 930.00 | 475 930.00 | | 475 930.00 |
VP Divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 754.00 | 753 754.00 | | 753 754.00 |