| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 25 978.00 | 28 705.00 | 54 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 292.00 | 26 519.00 | 93 773.00 | 120 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 167 924.00 | | 167 924.00 | 167 924.00 |
CF Disponibilités | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 122.00 | | 227 122.00 | 227 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 413.00 | 26 519.00 | 320 895.00 | 347 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 19 801.00 | | 21 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | 63 113.00 | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 93 682.00 | 89 513.00 | | 93 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 735.00 | 35 251.00 | | 130 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 11 200.00 | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | 21 589.00 | | 20 512.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 150.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 212.00 | 136 191.00 | | 227 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 895.00 | 225 704.00 | | 320 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 493.00 | 111 926.00 | | 128 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 18 804.00 | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 603.00 | 352 850.00 | | 435 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 434.00 | 289 737.00 | | 370 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | 63 113.00 | | 65 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 702.00 | | 27 109.00 | 95 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 120 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 55 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | | 27 109.00 | 30 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 6 438.00 | 2 520.00 | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 6 438.00 | 2 520.00 | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 735.00 | 32 016.00 | 88 316.00 | 130 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 402.00 | 185 334.00 | 68.00 | 185 402.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 212.00 | 128 493.00 | 88 316.00 | 227 212.00 |