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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 713.00 | 1 409.00 | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 173.00 | 10 534.00 | 105 639.00 | 116 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 248.00 | 11 248.00 | 175 000.00 | 186 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 210.00 | 11 248.00 | 203 962.00 | 215 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 989.00 | | | 193 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 502.00 | | | 245 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 529.00 | | | 245 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 186 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 116 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 317.00 | 69.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 252.00 | 3 419.00 | 13 333.00 | 19 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 997.00 | 24 527.00 | 80 335.00 | 112 997.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 828.00 | 12 513.00 | 4 315.00 | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 989.00 | 89 685.00 | 93 668.00 | 193 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 136.00 | | | 59 136.00 |