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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 853.00 | 19 469.00 | 32 384.00 | 51 853.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 928.00 | 19 469.00 | 452 459.00 | 471 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
084 Disponibilités | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
110 Total général Actif | 675 274.00 | 19 469.00 | 655 805.00 | 675 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
252 Charges sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 400.00 | | | 468 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |