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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 751.00 | 1 079.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 863.00 | 80 910.00 | 150 954.00 | 231 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 661.00 | 39 691.00 | 45 970.00 | 85 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 680.00 | 121 351.00 | 373 329.00 | 494 680.00 |
BT Marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 170.00 | 15 307.00 | 146 864.00 | 162 170.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CF Disponibilités | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 722.00 | 15 307.00 | 267 415.00 | 282 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 402.00 | 136 658.00 | 640 744.00 | 777 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 81 514.00 | 54 185.00 | | 81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | 57 329.00 | | 75 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 981.00 | 29 522.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 371 997.00 | 332 985.00 | | 371 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 598.00 | 232 535.00 | | 154 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 55 608.00 | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 620.00 | 50 564.00 | | 76 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 913.00 | | |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 748.00 | 386 658.00 | | 268 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 744.00 | 719 644.00 | | 640 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | 232 060.00 | | 149 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 907.00 | | 21 837.00 | 472 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 494 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | 317 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 736.00 | | 21 837.00 | 295 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 393.00 | 55 007.00 | 48.00 | 66 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 610.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | 54 396.00 | 48.00 | 66 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 598.00 | 34 969.00 | 119 630.00 | 154 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 053.00 | 186 262.00 | 791.00 | 187 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 748.00 | 149 118.00 | 119 630.00 | 268 748.00 |