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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 1 237.00 | 1 772.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 548.00 | 40 210.00 | 42 337.00 | 82 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 596.00 | 51 964.00 | 22 632.00 | 74 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 346.00 | 93 411.00 | 90 935.00 | 184 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 722.00 | 93 411.00 | 245 312.00 | 338 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -138 437.00 | -6 010.00 | | -138 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 991.00 | -132 427.00 | | -96 991.00 |
DL TOTAL (I) | -134 328.00 | -37 337.00 | | -134 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 602.00 | 168 496.00 | | 94 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 155 633.00 | | 73 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 111.00 | 47 753.00 | | 64 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 261.00 | 38 239.00 | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 640.00 | 510 122.00 | | 379 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 312.00 | 472 785.00 | | 245 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 640.00 | 510 122.00 | | 379 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 906.00 | | 16 987.00 | 175 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 184 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 157 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | 1 490.00 | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 878.00 | | 4 813.00 | 153 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 10 684.00 | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 451.00 | 24 960.00 | | 68 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 752.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 966.00 | 24 208.00 | | 67 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | 20.00 | 23 968.00 | 23 988.00 |
UX Autres créances clients | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 196.00 | 73 228.00 | 23 968.00 | 97 196.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | 9 719.00 | | 8 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | 6 743.00 | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 51 345.00 | 51 610.00 | | 51 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 243.00 | 53 333.00 | | 67 243.00 |
YT Sous‐traitance | 104 636.00 | 37 998.00 | | 104 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797.00 | 8 997.00 | | 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | 257.00 | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | 9 976.00 | | 8 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 399.00 | 19 949.00 | | 14 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 111.00 | 14 873.00 | | 20 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 272.00 | 158 681.00 | | 234 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |