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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 522.00 | 21 059.00 | 27 462.00 | 48 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 1 762.00 | 5 931.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 816.00 | 22 822.00 | 34 993.00 | 57 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 276.00 | 22 822.00 | 51 453.00 | 74 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 783.00 | -8 259.00 | | -1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 6 476.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 9 663.00 | 3 708.00 | | 9 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204.00 | 27 222.00 | | 31 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 6 131.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 5 525.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 1 966.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 790.00 | 40 845.00 | | 41 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 453.00 | 44 554.00 | | 51 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -1 575.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 880.00 | 80 942.00 | | 84 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 925.00 | 74 466.00 | | 78 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | 6 476.00 | | 5 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | 10 503.00 | | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 204.00 | 9 016.00 | 22 188.00 | 31 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 10 950.00 | 1 600.00 | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 790.00 | 19 602.00 | 22 188.00 | 41 790.00 |