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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 180.00 | 320.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 6 908.00 | 19 681.00 | 26 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 589.00 | 8 088.00 | 21 501.00 | 29 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
110 Total général Actif | 45 455.00 | 8 088.00 | 37 367.00 | 45 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 129.00 | 23 435.00 | | 42 129.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 230.00 | 23 435.00 | | 42 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 127.00 | 10 651.00 | | 15 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 661.00 | 1 227.00 | | 2 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 2 050.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 19 901.00 | 26 105.00 | | 19 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 604.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 809.00 | 5 455.00 | | 7 809.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 2 245.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 3 181.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 490.00 | 51 521.00 | | 53 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 260.00 | -28 086.00 | | -11 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 936.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 107.00 | -29 028.00 | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 852.00 | | | 4 852.00 |