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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 450.00 | 5 623.00 | 3 827.00 | 9 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 16 076.00 | 8 174.00 | 24 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 700.00 | 21 699.00 | 12 001.00 | 33 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | 1 505.00 | 18 151.00 | 19 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
084 Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 665.00 | 1 505.00 | 52 160.00 | 53 665.00 |
110 Total général Actif | 87 365.00 | 23 204.00 | 64 161.00 | 87 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 391.00 | 35 609.00 | | 92 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 969.00 | 30 500.00 | | 54 969.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 553.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 361.00 | 67 662.00 | | 147 361.00 |
242 Autres charges externes. | 34 415.00 | 18 582.00 | | 34 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 1 702.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 546.00 | 35 925.00 | | 63 546.00 |
252 Charges sociales | 26 965.00 | 12 492.00 | | 26 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | 5 971.00 | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 5 629.00 | 2 961.00 | | 5 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 316.00 | 77 634.00 | | 140 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | -9 972.00 | | 7 046.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 826.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 385.00 | -11 696.00 | | 6 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 443.00 | | | 2 443.00 |