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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 27 650.00 | 17 211.00 | 44 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 489.00 | 31 162.00 | 22 327.00 | 53 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 790.00 | 1 500.00 | 75 290.00 | 76 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 584.00 | 1 500.00 | 122 084.00 | 123 584.00 |
110 Total général Actif | 177 073.00 | 32 662.00 | 144 411.00 | 177 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 230.00 | 188 067.00 | | 212 230.00 |
222 Production stockée | -6 682.00 | 6 682.00 | | -6 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 573.00 | 210 765.00 | | 205 573.00 |
242 Autres charges externes. | 96 176.00 | 74 089.00 | | 96 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | 12 386.00 | | 8 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 698.00 | 79 121.00 | | 73 698.00 |
252 Charges sociales | 24 673.00 | 22 957.00 | | 24 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | 5 176.00 | | 3 820.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 770.00 | 195 232.00 | | 206 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 197.00 | 15 533.00 | | -1 197.00 |
280 Produits financiers | | 323.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 984.00 | 5 020.00 | | 2 984.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 323.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 4 317.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | 16 236.00 | | 1 047.00 |