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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 783 917.00 | 539.00 | 783 378.00 | 783 917.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 663.00 | 539.00 | 784 124.00 | 784 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 663.00 | 539.00 | 785 124.00 | 785 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -340 147.00 | -6 460.00 | | -340 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 468.00 | -333 687.00 | | -139 468.00 |
DL TOTAL (I) | -478 516.00 | -339 047.00 | | -478 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 700.00 | 1 068 237.00 | | 1 259 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 290.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 640.00 | 1 071 527.00 | | 1 263 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 124.00 | 732 479.00 | | 785 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 640.00 | 1 071 527.00 | | 1 263 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 517.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 517.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -517.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 14 464.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 166.00 | 31 303.00 | | 37 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 633.00 | 364 988.00 | | 176 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 468.00 | -333 687.00 | | -139 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VC Groupe et associés | 731 996.00 | 731 996.00 | | 731 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 237.00 | 1 068 237.00 | | 1 068 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 996.00 | 731 996.00 | | 731 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 527.00 | 1 071 527.00 | | 1 071 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |