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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 377.00 | 190 814.00 | 138 562.00 | 329 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 825.00 | 98 073.00 | 10 751.00 | 108 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 889.00 | 27 653.00 | 20 235.00 | 47 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | 1 200.00 | 6 838.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 129.00 | 317 741.00 | 176 388.00 | 494 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 414.00 | 317 741.00 | 346 672.00 | 664 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 022.00 | | | 259 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 672.00 | | | 346 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 442.00 | | 34 887.00 | 460 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 494 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 204.00 | | 34 887.00 | 451 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 800.00 | 47 741.00 | | 268 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 800.00 | 47 741.00 | | 268 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442.00 | 34 403.00 | 8 038.00 | 42 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 023.00 | 158 657.00 | | 259 023.00 |