| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 481 905.00 | 1 363 614.00 | 12 118 291.00 | 13 481 905.00 |
AB Frais d’établissement | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 294.00 | 120 971.00 | 7 323.00 | 128 294.00 |
AH Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
AN Terrains | 3 644 497.00 | 177 025.00 | 3 467 472.00 | 3 644 497.00 |
AP Constructions | 31 251 218.00 | 12 050 898.00 | 19 200 320.00 | 31 251 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 097.00 | 3 340 155.00 | 818 942.00 | 4 159 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499 871.00 | 3 665 118.00 | 2 834 753.00 | 6 499 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
AX Avances et acomptes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224 667.00 | | 1 224 667.00 | 1 224 667.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 071 330.00 | 4 075.00 | 18 067 255.00 | 18 071 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985 393.00 | | 6 985 393.00 | 6 985 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 892.00 | 9 114.00 | 239 778.00 | 248 892.00 |
BZ Autres créances | 705 505.00 | | 705 505.00 | 705 505.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 121.00 | | 823 121.00 | 823 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 285.00 | 4 075.00 | 18 896 210.00 | 18 900 285.00 |
CU Autres participations | 18 067 255.00 | | 18 067 255.00 | 18 067 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 930 838.00 | | | 2 930 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 165.00 | | | 1 390 165.00 |
DK Provisions réglementées | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 659.00 | | | 4 443 659.00 |
DO TOTAL (II) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DP Provisions pour risques | 574 048.00 | 634 153.00 | | 574 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 048.00 | 634 153.00 | | 574 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181 470.00 | | | 11 181 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 433.00 | | | 3 215 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 786.00 | 7 635.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 624 290.00 | 700 511.00 | | 624 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 352.00 | 99 658.00 | | 79 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 452 550.00 | | | 14 452 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 896 210.00 | | | 18 896 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 013.00 | | | 4 467 013.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 913 824.00 | 2 741 180.00 | | 1 913 824.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 73 986.00 | 68 355.00 | | 73 986.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 509.00 | 19 436.00 | | 17 509.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 91 495.00 | 87 791.00 | | 91 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 377 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 377 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 663 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 182 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 036.00 | 116 834.00 | | 322 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 036.00 | 116 834.00 | | 322 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 101.00 | 73 673.00 | | 133 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 101.00 | 73 673.00 | | 133 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 935.00 | 43 161.00 | | 188 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 143.00 | | | -29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 760.00 | | | 1 488 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 165.00 | | | 1 390 165.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 234 783.00 | 404 495.00 | | 234 783.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 675.00 | 1 300.00 | | 675.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 932 008.00 | 2 761 917.00 | | 1 932 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 931 333.00 | 2 760 617.00 | | 1 931 333.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 509.00 | 19 436.00 | | 17 509.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 913 824.00 | 2 741 181.00 | | 1 913 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 330.00 | | | 18 071 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 067 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 071 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 067 255.00 | | | 18 067 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212 237.00 | 3 212 237.00 | | 3 212 237.00 |
UX Autres créances clients | 705 505.00 | 705 505.00 | | 705 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 181 470.00 | 1 195 933.00 | 4 855 303.00 | 11 181 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 795.00 | | | 1 275 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 101.00 | 706 101.00 | | 706 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 452 551.00 | 4 467 014.00 | 4 855 303.00 | 14 452 551.00 |