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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 51 147.00 | 8 103.00 | 43 044.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 278.00 | 180.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 6 417.00 | 1 783.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 15 468.00 | 49 379.00 | 64 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 959.00 | 15 468.00 | 156 491.00 | 171 959.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 487.00 | 14 955.00 | | 15 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | 532.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 24 373.00 | 20 987.00 | | 24 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 091.00 | 20 314.00 | | 57 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 951.00 | 40 772.00 | | 38 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 63 666.00 | | 27 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | 1 870.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 118.00 | 126 622.00 | | 132 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 491.00 | 147 608.00 | | 156 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 389.00 | 126 622.00 | | 108 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 286.00 | | 4 562.00 | 60 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | | 4 562.00 | 55 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 193.00 | 5 275.00 | | 10 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | 5 275.00 | | 9 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048.00 | 9 319.00 | 23 728.00 | 33 048.00 |
VI Groupe et associés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 118.00 | 108 389.00 | 23 728.00 | 132 118.00 |