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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 4 808.00 | 10 741.00 | 15 549.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 598.00 | 4 808.00 | 10 790.00 | 15 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | 1 834.00 | 6 347.00 | 8 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 657.00 | 1 834.00 | 27 823.00 | 29 657.00 |
110 Total général Actif | 45 255.00 | 6 642.00 | 38 613.00 | 45 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
242 Autres charges externes. | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
252 Charges sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 706.00 | | | 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |