| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 10 443.00 | 24 370.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 981.00 | 5 703.00 | 7 279.00 | 12 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 610.00 | 18 646.00 | 31 964.00 | 50 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BN En cours de production de biens | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 879.00 | | 367 879.00 | 367 879.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | 3 500.00 | 31 363.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 132.00 | 3 500.00 | 494 632.00 | 498 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 742.00 | 22 146.00 | 526 596.00 | 548 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 386.00 | 92 895.00 | | 102 386.00 |
DH Report à nouveau | | -6 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011.00 | 16 016.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 110 497.00 | 103 486.00 | | 110 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 038.00 | 243 562.00 | | 217 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562.00 | 11 331.00 | | 11 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 169 196.00 | | 69 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 426.00 | 105 356.00 | | 70 426.00 |
EA Autres dettes | 37 737.00 | 94 855.00 | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 099.00 | 624 300.00 | | 416 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 596.00 | 727 786.00 | | 526 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 938 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 653.00 | |
FM Production stockée | | | 17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 012.00 | 8 500.00 | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | 10 969.00 | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 1 843.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | 6 233.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 8 075.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | 2 894.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 152.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 802.00 | 1 022 274.00 | | 968 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 791.00 | 1 006 258.00 | | 961 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011.00 | 16 016.00 | | 7 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 919.00 | | 23 441.00 | 30 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 50 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 47 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 419.00 | | 23 126.00 | 28 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080.00 | 7 586.00 | 1 021.00 | 12 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 7 586.00 | 1 021.00 | 9 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 038.00 | 201 169.00 | 15 869.00 | 217 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 402 741.00 | 402 741.00 | | 402 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 361.00 | 417 045.00 | 316.00 | 417 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 297.00 | 390 428.00 | 15 869.00 | 406 297.00 |