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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 10 983.00 | 1 382.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 377.00 | 13 142.00 | 4 235.00 | 17 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 607.00 | 24 126.00 | 37 481.00 | 61 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BN En cours de production de biens | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 648.00 | 24 126.00 | 181 522.00 | 205 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
DH Report à nouveau | -20 835.00 | -308.00 | | -20 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | -20 527.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 68 635.00 | 67 625.00 | | 68 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900.00 | 22 460.00 | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 543.00 | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 043.00 | 38 839.00 | | 42 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | 16 431.00 | | 24 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 887.00 | 82 814.00 | | 112 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 522.00 | 150 439.00 | | 181 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 381.00 | | 482 381.00 | 482 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 381.00 | | 482 381.00 | 482 381.00 |
FM Production stockée | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 9 519.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -6 739.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 571.00 | 398 027.00 | | 483 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 562.00 | 418 554.00 | | 482 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | -20 527.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | | 566.00 | 61 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 7 754.00 | 371.00 | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 7 754.00 | 371.00 | 16 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 7 704.00 | 3 196.00 | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 887.00 | 109 691.00 | 3 196.00 | 112 887.00 |