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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 862.00 | 4 172.00 | 39 690.00 | 43 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 205.00 | 24 162.00 | 28 043.00 | 52 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 853.00 | 93 790.00 | 46 062.00 | 139 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 677.00 | 6 721.00 | 4 955.00 | 11 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 146.00 | 128 845.00 | 119 301.00 | 248 146.00 |
BT Marchandises | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 865.00 | | 341 865.00 | 341 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 361.00 | | 825 361.00 | 825 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 507.00 | 128 845.00 | 944 662.00 | 1 073 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 676.00 | 45 030.00 | | 58 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 929.00 | 28 461.00 | | 669 929.00 |
DH Report à nouveau | -242 146.00 | -26 697.00 | | -242 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 938.00 | -215 449.00 | | -233 938.00 |
DL TOTAL (I) | 252 521.00 | -168 655.00 | | 252 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 836.00 | 339 788.00 | | 196 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 481.00 | 31 668.00 | | 53 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 117.00 | 42 995.00 | | 380 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 54 335.00 | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | 14 063.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 141.00 | 482 849.00 | | 692 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 662.00 | 314 195.00 | | 944 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 951.00 | 482 849.00 | | 529 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 662.00 | | 112 484.00 | 135 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 201.00 | | 65 857.00 | 126 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | | 2 765.00 | 8 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 211.00 | 42 634.00 | | 86 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 229.00 | 35 723.00 | | 82 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 739.00 | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 117.00 | 380 117.00 | | 380 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 739.00 | 34 549.00 | 152 990.00 | 196 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 865.00 | 341 865.00 | | 341 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 141.00 | 529 951.00 | 152 990.00 | 692 141.00 |