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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 712.00 | 18 450.00 | 14 262.00 | 32 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 474.00 | 26 050.00 | 28 424.00 | 54 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 141.00 | | 1 217 141.00 | 1 217 141.00 |
BZ Autres créances | 2 047 246.00 | | 2 047 246.00 | 2 047 246.00 |
CF Disponibilités | 1 028 227.00 | | 1 028 227.00 | 1 028 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 652.00 | | 4 314 652.00 | 4 314 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 127.00 | 26 050.00 | 4 343 077.00 | 4 369 127.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 944 299.00 | 283 267.00 | | 1 944 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 878.00 | 1 661 032.00 | | 256 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 177.00 | 1 988 299.00 | | 2 245 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 120.00 | 662 496.00 | | 662 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 646.00 | 389 602.00 | | 594 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 93 110.00 | | 213 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 427.00 | 86 820.00 | | 265 427.00 |
EA Autres dettes | 362 290.00 | 360 400.00 | | 362 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 900.00 | 1 592 429.00 | | 2 097 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 077.00 | 3 580 728.00 | | 4 343 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 786.00 | 1 281 390.00 | | 1 442 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | 2 496.00 | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 823 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | -6 000.00 | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 511.00 | 3 187 612.00 | | 2 117 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 633.00 | 1 526 580.00 | | 1 860 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 878.00 | 1 661 032.00 | | 256 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | 17 010.00 | 37 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | | 15 030.00 | 17 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 1 980.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 4 094.00 | | 21 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 4 094.00 | | 14 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 646.00 | 594 646.00 | | 594 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 427.00 | 265 427.00 | | 265 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 290.00 | 362 290.00 | | 362 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 141.00 | 1 217 141.00 | | 1 217 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 500.00 | 5 386.00 | 655 114.00 | 660 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 246.00 | 2 047 246.00 | | 2 047 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 608.00 | 3 286 426.00 | 3 182.00 | 3 289 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 900.00 | 1 442 786.00 | 655 114.00 | 2 097 900.00 |