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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 965.00 | 1 844.00 | 2 121.00 | 3 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 841.00 | 37 465.00 | 148 376.00 | 185 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 511.00 | 39 309.00 | 256 202.00 | 295 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
110 Total général Actif | 307 639.00 | 39 309.00 | 268 330.00 | 307 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 644.00 | 246 619.00 | | 361 644.00 |
230 Autres produits | 6 285.00 | 5 735.00 | | 6 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 930.00 | 252 354.00 | | 367 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055.00 | 78 163.00 | | 107 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -527.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 502.00 | 9 649.00 | | 7 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -317.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 107 564.00 | 66 769.00 | | 107 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | 2 725.00 | | 7 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 563.00 | 69 374.00 | | 94 563.00 |
252 Charges sociales | 17 491.00 | 11 149.00 | | 17 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 334.00 | 13 560.00 | | 19 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 093.00 | 250 554.00 | | 361 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 837.00 | 1 800.00 | | 6 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 214.00 | 1 324.00 | | 3 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 1 810.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | 166.00 | | 3 044.00 |