| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 054.00 | 2 176.00 | 37 878.00 | 40 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 965.00 | 2 176.00 | 184 789.00 | 186 965.00 |
BT Marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 833.00 | 2 176.00 | 218 657.00 | 220 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 143.00 | | | -53 143.00 |
DL TOTAL (I) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 143.00 | | | -53 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 962.00 | 25 875.00 | 107 078.00 | 169 962.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 800.00 | 126 713.00 | 107 078.00 | 270 800.00 |