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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 288.00 | 3 838 938.00 | 4 560 350.00 | 8 399 288.00 |
BZ Autres créances | 734 389.00 | | 734 389.00 | 734 389.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 604.00 | | 735 604.00 | 735 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 893.00 | 3 838 938.00 | 5 295 955.00 | 9 134 893.00 |
CU Autres participations | 8 399 288.00 | 3 838 938.00 | 4 560 350.00 | 8 399 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 873.00 | 1 754 873.00 | | 1 754 873.00 |
DH Report à nouveau | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 880.00 | 58 047.00 | | 2 565 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 801.00 | 1 812 920.00 | | 4 378 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 613.00 | 339 629.00 | | 886 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 32 271.00 | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 27 014.00 | 18 009.00 | | 27 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 153.00 | 389 910.00 | | 917 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 955.00 | 2 202 830.00 | | 5 295 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 153.00 | 389 910.00 | | 917 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 581 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 527.00 | 2 523 331.00 | | 2 588 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 646.00 | 2 465 284.00 | | 22 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 880.00 | 58 047.00 | | 2 565 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 288.00 | | | 8 399 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 399 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399 288.00 | | | 8 399 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420 858.00 | | 2 581 920.00 | 6 420 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420 858.00 | | 2 581 920.00 | 6 420 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 581 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VC Groupe et associés | 734 389.00 | 734 389.00 | | 734 389.00 |
VI Groupe et associés | 886 613.00 | 886 613.00 | | 886 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 389.00 | 734 389.00 | | 734 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 153.00 | 917 153.00 | | 917 153.00 |