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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 456.00 | | 308 456.00 | 308 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 3 818.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674.00 | 8 818.00 | | 4 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 848.00 | 116 972.00 | | 95 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 321.00 | 178 544.00 | | 207 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 733.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 782.00 | 296 923.00 | | 303 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 456.00 | 305 741.00 | | 308 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 949.00 | 26 183.00 | | 21 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 904.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145.00 | 12 085.00 | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 3 818.00 | | -4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 556.00 | | | 300 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 556.00 | | | 300 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 848.00 | 21 335.00 | 74 513.00 | 95 848.00 |
VI Groupe et associés | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 782.00 | 21 949.00 | 281 834.00 | 303 782.00 |