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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AP Constructions | 5 323 060.00 | 969 171.00 | 4 353 889.00 | 5 323 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 135.00 | 52 791.00 | 41 344.00 | 94 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 295.00 | 1 021 962.00 | 4 493 333.00 | 5 515 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 641.00 | 1 021 962.00 | 4 588 679.00 | 5 610 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 773.00 | -774 538.00 | | -1 083 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 994.00 | -309 235.00 | | -259 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 767.00 | -1 078 773.00 | | -1 338 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 318.00 | 2 571 947.00 | | 2 286 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 363.00 | 3 163 855.00 | | 3 633 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 51 068.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 446.00 | 5 786 882.00 | | 5 927 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 679.00 | 4 708 109.00 | | 4 588 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 806.00 | 5 786 882.00 | | 3 881 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 775.00 | | | -87 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 224.00 | 50 613.00 | | 16 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 218.00 | 359 848.00 | | 276 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 994.00 | -309 235.00 | | -259 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 939.00 | | 23 356.00 | 5 491 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 939.00 | | 23 356.00 | 5 491 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 777.00 | 233 185.00 | | 788 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 777.00 | 233 185.00 | | 788 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 318.00 | 240 678.00 | 997 681.00 | 2 286 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 363.00 | 3 633 363.00 | | 3 633 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 858.00 | | | 235 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 446.00 | 3 881 806.00 | 997 681.00 | 5 927 446.00 |