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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 968.00 | 6 639.00 | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 4 819.00 | 13 621.00 | 18 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 050.00 | 5 788.00 | 20 261.00 | 26 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 350.00 | 2 607.00 | 211 742.00 | 214 350.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 288.00 | 2 607.00 | 339 680.00 | 342 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 338.00 | 8 395.00 | 359 942.00 | 368 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 146.00 | | | -68 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 242.00 | | | -26 242.00 |
DL TOTAL (I) | -44 388.00 | | | -44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 288.00 | | | 357 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 5 098.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 5 098.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 214 350.00 | | | 214 350.00 |
VP Divers | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 331.00 | 404 331.00 | | 404 331.00 |