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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 4 040.00 | 2 290.00 | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 996.00 | 537.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 3 897.00 | 11 392.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 151.00 | 8 932.00 | 14 219.00 | 23 151.00 |
BT Marchandises | 527 669.00 | 60 991.00 | 466 678.00 | 527 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BZ Autres créances | 347 856.00 | | 347 856.00 | 347 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | 544.00 | 406.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 642.00 | 61 535.00 | 941 107.00 | 1 002 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 794.00 | 70 467.00 | 955 326.00 | 1 025 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 200.00 | 217 795.00 | | 266 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 032.00 | 48 405.00 | | -171 032.00 |
DL TOTAL (I) | 139 168.00 | 310 200.00 | | 139 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 419.00 | 154 293.00 | | 474 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | 52 652.00 | | 32 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 190.00 | 39 027.00 | | 91 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 94 491.00 | | 164 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 59 411.00 | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 288.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 159.00 | 401 161.00 | | 816 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 326.00 | 711 361.00 | | 955 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 348.00 | 125 847.00 | | 417 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 151.00 | | 2 781.00 | 23 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | 2 781.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932.00 | 1 112.00 | | 8 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 112.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 637.00 | 95 439.00 | 330 199.00 | 425 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 427.00 | 224 427.00 | | 224 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 402.00 | 455 402.00 | | 455 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 802.00 | 486 604.00 | 330 199.00 | 816 802.00 |