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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 228.00 | | 959 228.00 | 959 228.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 787.00 | | 1 066 787.00 | 1 066 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 941 228.00 | | 941 228.00 | 941 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
DH Report à nouveau | 157 175.00 | -20 755.00 | | 157 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 260.00 | 177 930.00 | | 110 260.00 |
DL TOTAL (I) | 293 992.00 | 183 732.00 | | 293 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 806.00 | 653 343.00 | | 565 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 920.00 | 179 968.00 | | 179 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | 11 895.00 | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 796.00 | 845 512.00 | | 772 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 787.00 | 1 029 244.00 | | 1 066 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 047.00 | 485 312.00 | | 461 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 702.00 | 22 040.00 | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 237.00 | | | -25 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 946.00 | -31 669.00 | | -20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 718.00 | 233 093.00 | | 205 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 458.00 | 55 163.00 | | 95 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 260.00 | 177 930.00 | | 110 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 516.00 | | 208 459.00 | 929 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 748.00 | 959 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 748.00 | 959 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 516.00 | | 208 459.00 | 929 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 806.00 | 254 057.00 | 311 749.00 | 565 806.00 |
VI Groupe et associés | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 796.00 | 461 047.00 | 311 749.00 | 772 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 4 419.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | 3 444.00 | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 3 370.00 | 5 376.00 | | 3 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 4 865.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 18 500.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657.00 | 1 212.00 | | 1 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 552.00 | 8 820.00 | | 12 552.00 |