| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 6 652.00 | 6 672.00 | 13 324.00 |
040 Immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 328.00 | 6 652.00 | 47 676.00 | 54 328.00 |
060 Stock marchandises | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
110 Total général Actif | 110 628.00 | 6 652.00 | 103 975.00 | 110 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 596.00 | 410 562.00 | | 296 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 145.00 | 1 052.00 | | 5 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 745.00 | 9.00 | | 3 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 486.00 | 419 623.00 | | 305 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 520.00 | 368 086.00 | | 225 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 915.00 | -41 930.00 | | 5 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 428.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 52 761.00 | 71 087.00 | | 52 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 6 260.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 3 162.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 514.00 | 3 539.00 | | 2 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | 5 688.00 | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 2 381.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 702.00 | 418 700.00 | | 299 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | 923.00 | | 5 784.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 598.00 | 2 848.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 16 271.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 133.00 | -5 696.00 | | 4 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |