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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 1 240.00 | 5 669.00 | 6 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 909.00 | 1 240.00 | 48 669.00 | 49 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
110 Total général Actif | 68 016.00 | 1 240.00 | 66 776.00 | 68 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
252 Charges sociales | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 972.00 | | | 6 972.00 |