| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197 000.00 | | 6 197 000.00 | 6 197 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 311.00 | 2 586.00 | 1 724.00 | 4 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 000.00 | 542 000.00 | 362 000.00 | 903 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 217 000.00 | 172 000.00 | 10 045 000.00 | 10 217 000.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | 16 000.00 | 97 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 2 467 000.00 | 292 000.00 | 2 175 000.00 | 2 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474 000.00 | 8 747 000.00 | 5 727 000.00 | 14 474 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 000.00 | 1 597 000.00 | 1 616 000.00 | 3 213 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 000.00 | 15 995 000.00 | 30 540 000.00 | 46 536 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 139 000.00 | 1 086 000.00 | 8 053 000.00 | 9 139 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 491 000.00 | 41 000.00 | 7 450 000.00 | 7 491 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 689 000.00 | 616 000.00 | 6 073 000.00 | 6 689 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887 000.00 | 114 000.00 | 11 773 000.00 | 11 887 000.00 |
BZ Autres créances | 3 373 000.00 | | 3 373 000.00 | 3 373 000.00 |
CF Disponibilités | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 690 000.00 | 1 857 000.00 | 38 833 000.00 | 40 690 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 562 000.00 | 17 853 000.00 | 70 709 000.00 | 88 562 000.00 |
CU Autres participations | 8 104 620.00 | | 8 104 620.00 | 8 104 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 005 000.00 | 4 630 000.00 | 2 376 000.00 | 7 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 506.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | -116 000.00 | 1 046 000.00 | | -116 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | 10 425.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 000.00 | 7 255 000.00 | | 7 153 000.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | 174 000.00 | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | 174 000.00 | | 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 651 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 893 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 999 000.00 | 36 511 000.00 | | 35 999 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 702 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 735 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793 000.00 | 14 076 000.00 | | 13 793 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724 000.00 | 3 135 000.00 | | 3 724 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 000.00 | 148 000.00 | | 1 063 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 066 000.00 | 57 425 000.00 | | 58 066 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 709 000.00 | 69 933 000.00 | | 70 709 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 727.00 | 883 909.00 | | 860 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -32 000.00 | -1 079 000.00 | | -32 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 153 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 153 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 153 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 153 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 241 000.00 | 267 000.00 | | 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 473 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 449 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 016 000.00 | |
FM Production stockée | | | 733 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 713 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 668 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 260 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 311 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 436 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 000.00 | 268 000.00 | | 431 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 000.00 | 268 000.00 | | 431 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 000.00 | -262 000.00 | | -427 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 987.00 | 254 040.00 | | 252 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 997.00 | 243 615.00 | | 241 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | 10 425.00 | | 10 990.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -45 000.00 | -430 000.00 | | -45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -33 000.00 | -1 079 000.00 | | -33 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109 463.00 | | 571.00 | 8 109 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 571.00 | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104 620.00 | | | 8 104 620.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 1 167.00 | | 1 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | 862.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 305.00 | | 119.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 806 405.00 | 806 405.00 | | 806 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 727.00 | 860 727.00 | | 860 727.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |