| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 2 235.00 | 10 798.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 3 115.00 | 30 637.00 | 33 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 839.00 | 5 350.00 | 811 489.00 | 816 839.00 |
BT Marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 298 439.00 | | 298 439.00 | 298 439.00 |
CF Disponibilités | 547 971.00 | | 547 971.00 | 547 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 776.00 | | 855 776.00 | 855 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 615.00 | 5 350.00 | 1 667 265.00 | 1 672 615.00 |
CU Autres participations | 684 820.00 | | 684 820.00 | 684 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 757 425.00 | | | 757 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
DK Provisions réglementées | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 915.00 | | | 798 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 265.00 | | | 1 667 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 915.00 | | | 438 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 251.00 | | 1 160 251.00 | 1 160 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 251.00 | | 1 160 251.00 | 1 160 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 393.00 | | | 1 250 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 827.00 | | | 1 142 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 343.00 | | 726 799.00 | 90 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | | 816 839.00 | 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | | 52 019.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | 41 979.00 | 10 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 684 820.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 3 576.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 3 576.00 | | 1 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 614.00 | 234 614.00 | | 234 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 799.00 | 300 799.00 | 80 000.00 | 380 799.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 915.00 | 438 915.00 | 360 000.00 | 798 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
ST Autres comptes | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
YT Sous‐traitance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |