| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 596.00 | 3 309.00 | 12 286.00 | 15 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 20 642.00 | 41 975.00 | 62 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 526.00 | 23 951.00 | 140 574.00 | 164 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 616.00 | 5 500.00 | 1 315 116.00 | 1 320 616.00 |
BZ Autres créances | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
CF Disponibilités | 1 994 252.00 | | 1 994 252.00 | 1 994 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 404.00 | 5 500.00 | 3 569 904.00 | 3 575 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 931.00 | 29 451.00 | 3 710 479.00 | 3 739 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 302.00 | 406 952.00 | | 412 302.00 |
DH Report à nouveau | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 361.00 | 435 349.00 | | 462 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 763.00 | 1 000 402.00 | | 1 032 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 652.00 | 8 494.00 | | 565 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 007.00 | 651 540.00 | | 1 676 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 349.00 | 115 935.00 | | 353 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 140.00 | 22 625.00 | | 49 140.00 |
EA Autres dettes | 25 596.00 | 93 926.00 | | 25 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 715.00 | 892 522.00 | | 2 677 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 479.00 | 1 892 924.00 | | 3 710 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 892.00 | 887 825.00 | | 2 243 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 198.00 | | 124 452.00 | 72 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 856.00 | | 43 242.00 | 64 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | 81 210.00 | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 20 036.00 | 20 099.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 20 036.00 | 20 099.00 | 24 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 007.00 | 1 676 007.00 | | 1 676 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 616.00 | 1 320 616.00 | | 1 320 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 660.00 | 130 837.00 | 433 823.00 | 564 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 009.00 | 1 579 697.00 | 86 312.00 | 1 666 009.00 |
VW T.V.A. | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 715.00 | 2 243 892.00 | 433 823.00 | 2 677 715.00 |