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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 9 132.00 | 8 868.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 9 132.00 | 18 868.00 | 28 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 082.00 | 9 132.00 | 30 951.00 | 40 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DH Report à nouveau | | -6 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 875.00 | 10 543.00 | | -3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 754.00 | 4 629.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 7 876.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 6 123.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 19 723.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 197.00 | 33 722.00 | | 30 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 951.00 | 38 351.00 | | 30 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 197.00 | 33 722.00 | | 30 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FD Production vendue biens | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 19 863.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 19 863.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | 19 723.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 864.00 | 106 831.00 | | 88 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 739.00 | 96 288.00 | | 92 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 875.00 | 10 543.00 | | -3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 3 600.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 3 600.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 782.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 3 036.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 5 418.00 | 5 581.00 | | 5 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 298.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 1 080.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 668.00 | 4 781.00 | | 4 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 833.00 | 3 570.00 | | 3 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 996.00 | 14 917.00 | | 15 996.00 |