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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 967.00 | 37 793.00 | 6 174.00 | 43 967.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 3 027.00 | 9 213.00 | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 625.00 | 12 021.00 | 37 605.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 11 216.00 | 11 494.00 | 22 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 577.00 | 64 057.00 | 64 521.00 | 128 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 653.00 | | 291 653.00 | 291 653.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 929.00 | | 351 929.00 | 351 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 506.00 | 64 057.00 | 416 449.00 | 480 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 412.00 | | | -158 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | -154 708.00 | | | -154 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 351.00 | | | 494 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EA Autres dettes | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 158.00 | | | 571 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 158.00 | | | 571 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 267.00 | 24 789.00 | | 39 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 488.00 | 14 305.00 | | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 10 484.00 | | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 351.00 | 494 351.00 | | 494 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
VB T. V. A. | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VI Groupe et associés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 310.00 | 351 275.00 | 35.00 | 351 310.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 158.00 | 571 158.00 | | 571 158.00 |