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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BT Marchandises | 3 997 851.00 | | 3 997 851.00 | 3 997 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 1 361 685.00 | | 1 361 685.00 | 1 361 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 458.00 | | 5 388 458.00 | 5 388 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 555.00 | | 5 403 555.00 | 5 403 555.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851 812.00 | | | 3 851 812.00 |
DH Report à nouveau | -457 026.00 | | | -457 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 283.00 | | | -539 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 501.00 | | | 2 855 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 358.00 | | | 2 507 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 053.00 | | | 2 548 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 555.00 | | | 5 403 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 308.00 | | | 472 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 815.00 | | 96.00 | 1 820 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805 815.00 | | 15 096.00 | 1 805 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 815.00 | | | 1 805 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 815.00 | | | 1 805 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 96.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 320.00 | 213 575.00 | 854 301.00 | 2 289 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VI Groupe et associés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343 374.00 | | | 1 343 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 053.00 | 472 308.00 | 854 301.00 | 2 548 053.00 |