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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 19 831.00 | 2 567.00 | 17 264.00 | 19 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 454.00 | 3 788.00 | 4 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 142.00 | 3 021.00 | 106 120.00 | 109 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 530.00 | 3 021.00 | 153 508.00 | 156 530.00 |
CU Autres participations | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 042.00 | 1 271.00 | 4 830.00 | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 843.00 | 9 112.00 | 22 731.00 | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 281.00 | 77 510.00 | 4 830.00 | 95 281.00 |