| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 881.00 | 75 718.00 | 492 164.00 | 567 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 459.00 | | 686 459.00 | 686 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 636.00 | 1 402.00 | 15 234.00 | 16 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 166.00 | | 921 166.00 | 921 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113 953.00 | | 15 113 953.00 | 15 113 953.00 |
BF Prêts | 392 513 593.00 | | 392 513 593.00 | 392 513 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 601 220.00 | | 39 601 220.00 | 39 601 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 252 397.00 | 1 402.00 | 1 332 250 995.00 | 1 332 252 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 158.00 | | 227 158.00 | 227 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 383 115.00 | | 28 383 115.00 | 28 383 115.00 |
BZ Autres créances | 249 633 852.00 | | 249 633 852.00 | 249 633 852.00 |
CF Disponibilités | 73 238 313.00 | | 73 238 313.00 | 73 238 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 385 561.00 | | 351 385 561.00 | 351 385 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 793 893.00 | 1 402.00 | 1 692 792 491.00 | 1 692 793 893.00 |
CU Autres participations | 883 399 367.00 | | 883 399 367.00 | 883 399 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 155 931.00 | | 9 155 931.00 | 9 155 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 541 514.00 | 570 541 514.00 | | 570 541 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 930 186.00 | | | 78 930 186.00 |
DH Report à nouveau | -53 103 453.00 | -46 609 995.00 | | -53 103 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361 429.00 | -6 493 458.00 | | 14 361 429.00 |
DL TOTAL (I) | 531 799 490.00 | 517 438 061.00 | | 531 799 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 729.00 | 5 561.00 | | 7 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 729.00 | 5 561.00 | | 7 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 644 469.00 | 367 803 518.00 | | 617 644 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 182 428.00 | 493 357 909.00 | | 534 182 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 772.00 | 1 933 547.00 | | 2 031 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821 709.00 | 2 642 254.00 | | 6 821 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 985 271.00 | 866 040 496.00 | | 1 160 985 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 792 491.00 | 1 383 484 118.00 | | 1 692 792 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 182 428.00 | | | 534 182 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 408 885.00 | | 31 408 885.00 | 31 408 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 408 885.00 | | 31 408 885.00 | 31 408 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 253 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 053 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 210 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 050 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 093 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 144 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 702 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 702 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 558 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 858 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 032.00 | | | 391 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 578.00 | | | -43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 263 376.00 | -21 916 632.00 | | -25 263 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 204 951.00 | 57 232 019.00 | | 81 204 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 843 522.00 | 63 725 477.00 | | 66 843 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361 429.00 | -6 493 458.00 | | 14 361 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 295 082.00 | | 44 957 315.00 | 1 287 295 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 628 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 252 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 700.00 | | 362 759.00 | 323 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 098.00 | | 543 705.00 | 394 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 577 284.00 | | 44 050 850.00 | 1 286 577 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 561.00 | 2 168.00 | | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | 2 168.00 | | 5 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 575 493.00 | | | 521 575 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 772.00 | 2 031 772.00 | | 2 031 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 209.00 | 568 209.00 | | 568 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 579.00 | 797 579.00 | | 797 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UP Prêts | 392 513 593.00 | | 392 513 593.00 | 392 513 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 601 220.00 | | 39 601 220.00 | 39 601 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 383 115.00 | 28 383 115.00 | | 28 383 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 324 543.00 | 324 543.00 | | 324 543.00 |
VC Groupe et associés | 227 110 747.00 | 227 110 747.00 | | 227 110 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 644 469.00 | 617 644 469.00 | | 617 644 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 345 100.00 | | | 1 274 345 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 606 935.00 | 12 606 935.00 | | 12 606 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000 000.00 | | | 1 925 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 440 480.00 | | | 1 081 440 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926 834.00 | 2 926 834.00 | | 2 926 834.00 |
VP Divers | 18 858 938.00 | 18 858 938.00 | | 18 858 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 262 062.00 | 278 147 249.00 | 432 114 813.00 | 710 262 062.00 |
VW T.V.A. | 5 347 635.00 | 5 347 635.00 | | 5 347 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 985 271.00 | 639 409 778.00 | | 1 160 985 271.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |