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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 000.00 | 32 969.00 | 49 031.00 | 82 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 140 870.00 | 15 130.00 | 125 740.00 | 140 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 4 380.00 | 37 968.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 566.00 | 2 570.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 255.00 | 54 045.00 | 617 210.00 | 671 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 543.00 | 54 045.00 | 705 498.00 | 759 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 549.00 | | | 319 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 625.00 | | | 671 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 498.00 | | | 705 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 409.00 | | | 432 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 255.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 861.00 | 79 645.00 | 239 216.00 | 318 861.00 |
VI Groupe et associés | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 625.00 | 432 409.00 | 239 216.00 | 671 625.00 |