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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
CU Autres participations | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 594.00 | 8 544.00 | | 30 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 157.00 | 22 050.00 | | -13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 18 536.00 | 31 694.00 | | 18 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 204.00 | 117 806.00 | | 152 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 4 247.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 299.00 | 14 185.00 | | 18 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 492.00 | 136 272.00 | | 172 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 028.00 | 167 966.00 | | 191 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145.00 | 32 415.00 | | 11 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 302.00 | 10 365.00 | | 24 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 157.00 | 22 050.00 | | -13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 998.00 | | 750.00 | 89 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 998.00 | | 750.00 | 89 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VI Groupe et associés | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |