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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 117.00 | 34 534.00 | 140 582.00 | 175 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 461.00 | 14 765.00 | 42 695.00 | 57 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 578.00 | 49 300.00 | 184 278.00 | 233 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BN En cours de production de biens | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 942.00 | | 319 942.00 | 319 942.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 961.00 | | 648 961.00 | 648 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 540.00 | 49 300.00 | 833 239.00 | 882 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 778.00 | 128 998.00 | | 158 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 471.00 | 29 779.00 | | 111 471.00 |
DL TOTAL (I) | 281 249.00 | 169 778.00 | | 281 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 21 636.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 701.00 | 53 722.00 | | 75 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 192.00 | 147 128.00 | | 224 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 097.00 | 41 094.00 | | 102 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 990.00 | 263 581.00 | | 551 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 239.00 | 433 360.00 | | 833 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 990.00 | 189 571.00 | | 401 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 942.00 | 319 942.00 | | 319 942.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 526.00 | 351 526.00 | 1 000.00 | 352 526.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 991.00 | 401 991.00 | 150 000.00 | 551 991.00 |