| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 2 687.00 | 2 236.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 795.00 | 12 820.00 | 8 975.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 718.00 | 15 507.00 | 11 211.00 | 26 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 951.00 | 15 507.00 | 56 444.00 | 71 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 605.00 | 36 842.00 | | 44 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886.00 | 7 764.00 | | -1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 819.00 | 45 705.00 | | 43 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 829.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | 11 429.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 625.00 | 13 330.00 | | 12 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 444.00 | 59 036.00 | | 56 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 970.00 | 62 013.00 | | 56 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 856.00 | 54 250.00 | | 58 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886.00 | 7 764.00 | | -1 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | 5 317.00 | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 5 317.00 | | 10 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |