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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 3 986.00 | 4 594.00 | 8 580.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 595.00 | 3 986.00 | 4 609.00 | 8 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
110 Total général Actif | 25 954.00 | 3 986.00 | 21 969.00 | 25 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 943.00 | 83 693.00 | | 60 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 11 361.00 | 343.00 | | 11 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 804.00 | 84 036.00 | | 79 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -312.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 331.00 | 25 679.00 | | 23 331.00 |
242 Autres charges externes. | 28 357.00 | 20 074.00 | | 28 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 4 281.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 970.00 | 38 695.00 | | 35 970.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 6 702.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 036.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 522.00 | 96 171.00 | | 90 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 717.00 | -12 135.00 | | -10 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 717.00 | -12 135.00 | | -10 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |