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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 372.00 | 34 209.00 | 34 164.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 6 060.00 | 6 632.00 | 12 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 079.00 | 40 268.00 | 42 811.00 | 83 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
BZ Autres créances | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
CF Disponibilités | 350 084.00 | | 350 084.00 | 350 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 092.00 | | 761 092.00 | 761 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 171.00 | 40 268.00 | 803 903.00 | 844 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 681.00 | 114 541.00 | | 223 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 525.00 | 229 890.00 | | 141 525.00 |
DL TOTAL (I) | 451 723.00 | 430 948.00 | | 451 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 434.00 | 163 439.00 | | 203 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 497.00 | 179 052.00 | | 79 497.00 |
EA Autres dettes | 69 107.00 | 10 455.00 | | 69 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 180.00 | 833 088.00 | | 352 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 903.00 | 1 264 036.00 | | 803 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 180.00 | 833 088.00 | | 352 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 082.00 | | 32 998.00 | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 416.00 | | 27 956.00 | 40 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | | 5 042.00 | 7 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 944.00 | 26 324.00 | | 13 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 22 791.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 3 533.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VB T. V. A. | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VC Groupe et associés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 008.00 | 411 008.00 | | 411 008.00 |