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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 3 098.00 | 1 573.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 10 608.00 | 31 183.00 | 41 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 462.00 | 13 706.00 | 32 756.00 | 46 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BN En cours de production de biens | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 046.00 | 13 706.00 | 170 340.00 | 184 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 569.00 | 66 225.00 | | 67 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | 1 344.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 81 482.00 | 73 069.00 | | 81 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 561.00 | 7 384.00 | | 28 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 592.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 192.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 12 134.00 | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | 34 453.00 | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 857.00 | 66 755.00 | | 88 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 340.00 | 139 824.00 | | 170 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 253.00 | 62 332.00 | | 69 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 80.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -80.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 251.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 994.00 | 181 653.00 | | 222 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 581.00 | 180 309.00 | | 214 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 413.00 | 1 344.00 | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 692.00 | | 30 470.00 | 19 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 46 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 46 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 30 470.00 | 19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 8 392.00 | 2 339.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 8 392.00 | 2 339.00 | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 508.00 | 8 903.00 | 19 605.00 | 28 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 857.00 | 69 253.00 | 19 605.00 | 88 857.00 |