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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 049 619.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 300 226.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 343 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 364 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 020 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 070 097.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 984 123.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123 087.00 | 20 123 087.00 | | 20 123 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 5 708 734.00 | 1 774 798.00 | | 5 708 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484 471.00 | 4 283 936.00 | | 7 484 471.00 |
DL TOTAL (I) | 33 321 242.00 | 26 186 771.00 | | 33 321 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 286.00 | 55 027.00 | | 26 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713 376.00 | 4 916 963.00 | | 6 713 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 53 414.00 | | 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 653.00 | 148 233.00 | | 605 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 081.00 | 103 110.00 | | 217 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748 855.00 | 5 276 748.00 | | 7 748 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 070 097.00 | 31 463 519.00 | | 41 070 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 855.00 | 5 276 748.00 | | 7 748 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 045 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 759.00 | 999.00 | | 1 419 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 592.00 | 999.00 | | 1 423 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 107.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 997.00 | 999.00 | | 1 197 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 720.00 | 1 106.00 | | 1 198 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 871.00 | -107.00 | | 224 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008 480.00 | 548 418.00 | | 2 008 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 837.00 | 6 468 881.00 | | 12 248 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 366.00 | 2 184 944.00 | | 4 764 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484 471.00 | 4 283 936.00 | | 7 484 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227 652.00 | | 126 379.00 | 13 227 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 997.00 | 11 984 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 997.00 | 12 156 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059 652.00 | | 122 468.00 | 13 059 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 815.00 | 33 600.00 | | 72 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 33 600.00 | | 72 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 856.00 | 291 856.00 | | 291 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 081.00 | 217 081.00 | | 217 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 | | 1 300 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VC Groupe et associés | 19 845 454.00 | 19 845 454.00 | | 19 845 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 713 376.00 | 6 713 376.00 | | 6 713 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 643 371.00 | 21 643 371.00 | | 21 643 371.00 |
VW T.V.A. | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748 855.00 | 7 748 855.00 | | 7 748 855.00 |