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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 13 458.00 | 9 958.00 | 23 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 082.00 | 14 124.00 | 9 958.00 | 24 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
110 Total général Actif | 136 806.00 | 14 124.00 | 122 682.00 | 136 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 005.00 | | | 638 005.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 006.00 | | | 638 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 394.00 | | | 464 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
252 Charges sociales | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 663.00 | | | 625 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |