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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
AP Constructions | 645 300.00 | 64 826.00 | 580 473.00 | 645 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 701.00 | 23 571.00 | 35 130.00 | 58 701.00 |
AX Avances et acomptes | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | 12 046.00 | 247 954.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 566.00 | 100 444.00 | 2 258 123.00 | 2 358 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 339.00 | 2 477.00 | 470 863.00 | 473 339.00 |
CF Disponibilités | 929 426.00 | | 929 426.00 | 929 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 557.00 | 2 477.00 | 1 468 080.00 | 1 470 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 123.00 | 102 920.00 | 3 726 203.00 | 3 829 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 175 135.00 | | 1 175 135.00 | 1 175 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 824.00 | 1 582 727.00 | | 1 991 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 664.00 | 614 097.00 | | 805 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 488.00 | 3 098 824.00 | | 3 699 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 554.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 8 213.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 13 675.00 | | 19 441.00 |
EA Autres dettes | | 27 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 714.00 | 49 949.00 | | 26 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 203.00 | 3 148 772.00 | | 3 726 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 12 302.00 | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 015.00 | 780 975.00 | | 996 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 351.00 | 166 878.00 | | 190 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 664.00 | 614 097.00 | | 805 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 384.00 | | 229 183.00 | 2 129 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 720.00 | | 167 711.00 | 755 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 664.00 | | 61 471.00 | 1 373 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 231.00 | 36 166.00 | | 52 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 36 166.00 | | 52 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VP Divers | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 926.00 | 67 791.00 | 74 135.00 | 141 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |