| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
AP Constructions | 1 297 670.00 | 140 940.00 | 1 156 731.00 | 1 297 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 767.00 | 27 230.00 | 188 537.00 | 215 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 786.00 | 168 170.00 | 2 724 616.00 | 2 892 786.00 |
BZ Autres créances | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CF Disponibilités | 583 482.00 | | 583 482.00 | 583 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 095.00 | | 650 095.00 | 650 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 881.00 | 168 170.00 | 3 374 712.00 | 3 542 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214 019.00 | | 1 214 019.00 | 1 214 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 310.00 | 1 010 225.00 | | 1 371 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 285.00 | 516 885.00 | | 729 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 595.00 | 2 429 110.00 | | 3 002 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 752.00 | 391 754.00 | | 342 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 750.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 8 108.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 20 984.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 117.00 | 421 596.00 | | 372 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 712.00 | 2 850 706.00 | | 3 374 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 770.00 | 785 401.00 | | 1 001 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 485.00 | 268 516.00 | | 272 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 285.00 | 516 885.00 | | 729 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 217.00 | | 200 606.00 | 2 737 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 037.00 | 2 892 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 037.00 | 1 668 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 067.00 | | 97 587.00 | 1 616 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 000.00 | | 103 019.00 | 1 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 695.00 | 59 474.00 | | 108 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 695.00 | 59 474.00 | | 108 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
UX Autres créances clients | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 752.00 | 49 494.00 | 202 993.00 | 342 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 632.00 | 66 614.00 | 113 019.00 | 179 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 117.00 | 78 859.00 | 202 993.00 | 372 117.00 |