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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 4 341.00 | 9 483.00 | 13 824.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 878.00 | 4 341.00 | 56 537.00 | 60 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
110 Total général Actif | 88 790.00 | 4 341.00 | 84 449.00 | 88 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 687.00 | | | 205 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
252 Charges sociales | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | | | 9 152.00 |