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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 129.00 | 29 109.00 | 11 020.00 | 40 129.00 |
AH Fonds commercial | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 41 193.00 | 32 382.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 280.00 | 16 182.00 | 20 098.00 | 36 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 092.00 | 86 484.00 | 241 607.00 | 328 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 894.00 | 86 484.00 | 297 409.00 | 383 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 692.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 15 644.00 | 5 692.00 | | 15 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 338.00 | 266 358.00 | | 226 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | 38 408.00 | | 19 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 24 772.00 | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 18 011.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 766.00 | 347 809.00 | | 281 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 410.00 | 353 501.00 | | 297 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 372.00 | 121 696.00 | | 95 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 113.00 | 39 719.00 | 141 394.00 | 181 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 766.00 | 95 372.00 | 141 394.00 | 236 766.00 |